logo

シンジケートローン契約締結及び営業外費用計上に関するお知らせ

株式会社うかい 2013年03月12日 17時58分
From 共同通信PRワイヤー

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。詳細は上記URLを参照下さい。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。

2013/3/12

株式会社うかい

シンジケートローン契約締結及び営業外費用計上に関するお知らせ

当社は、平成25 年3月12 日付けで、下記のとおり株式会社三井住友銀行をアレンジャーとして、総額52 億円のシンジケーション方式によるタームローン契約(以下、当契約)を締結いたしましたのでお知らせいたします。

                        記

1.当契約締結の目的
本日締結いたしました当契約は、当社の全ての有利子負債(リース債務及びESOP信託の借入金に対する保証を除く)をリファイナンス(借換え)することを目的としております。
当契約の実行により、返済ピッチを返済余力の範囲内に是正し、計画的返済の実現、今後のリファイナンスリスクを解消することができます。
また当契約の実行により、短期有利子負債を長期有利子負債に借り換えることが可能となり、固定長期適合率の大幅な改善を見込めます。
当社の財務基盤の改善に大きく寄与し、強固な財務構造が確立するものと考えております。

2.当契約の概要
(1)契約形態          シンジケーション方式タームローン
(2)契約締結日         平成25 年3月12 日
(3)実行日           平成25 年3月15 日
(4)組成金額          52 億円
(5)満期日           平成33 年2月26 日
(6)アレンジャー兼エージェント 株式会社三井住友銀行
(7)参加金融機関         株式会社三井住友銀行
                  株式会社みずほ銀行
                株式会社三菱東京UFJ銀行
                株式会社山梨中央銀行
                株式会社群馬銀行
                株式会社商工組合中央金庫
(8) 資金使途          有利子負債の借換資金

3.営業外費用の計上
当契約に係る各種費用及び借換えに付随する費用として、平成25 年3月期決算において、営業外費用約96 百万円を計上する予定であります。                    

本プレスリリースは発表元企業よりご投稿いただいた情報を掲載しております。
お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。

今日の主要記事