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楽天証券、ロボ・アドバイザー「楽ラップ」に関する運用実績に係る情報開示のお知らせ

楽天証券 2017年08月03日 16時29分
From PR TIMES

楽天証券株式会社(代表取締役社長:楠 雄治、本社:東京都世田谷区、以下「楽天証券」)は、2017年8月3日(木)より、弊社が公表した「お客様本位の業務運営宣言」の一環として、ロボ・アドバイザー「楽ラップ」の運用実績に係る情報開示の取組みを開始することをお知らせします。



楽天証券では、2017年3月に金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」の採択にあわせ、2017年6月に「お客様本位の業務運営宣言」を定め、公表いたしました。これまでも「楽ラップ」の運用実績に係る情報開示はしておりましたが、本宣言の取組みとして、全運用コースにおける、費用控除後のデイリーベースでの実際のパフォーマンスを一覧で確認できるなど、お客様がよりサービスを理解いただける内容に改善いたしました。

また、現在日本では、ロボ・アドバイザーを提供している企業が17社あり、各社それぞれ運用実績の開示方法が異なっており、お客様にとって単純比較が難しい状況にあります。お客様のニーズに応じて、最適なものを選んでいただけるよう、ロボ・アドバイザーを提供する7社と共同で、以下の「最低限の開示基準」を定め、情報開示を行っていくこととなりました。

*2017年8月現在の最低限の開示基準
・円建ての月次リターンを月末基準で開示。
・アドバイザリーフィー、信託報酬、取引コストなど、お客様が実質的に負担するコストを控除した運用パフォー
 マンスを開示。
・複数の資産運用プラン(ポートフォリオ)を提供している場合は、各社でのリスクレベル最低・中央・最大の3
 つを少なくとも開示。また推定リスクも合わせて明記。


[表: リンク ]



「楽ラップ」情報開示の詳細について
・情報公開日:2017年8月3日(木)より毎月初旬に公開予定
・掲載場所: リンク
・公表する情報の内容:
 全運用コースの「期待リスク(年率)」、「期待リターン(年率)」、「パフォーマンス」の実績をご覧いただ
 けるCSVファイルがダウンロード頂けます。
(CSVファイルイメージ)※一部抜粋
[画像: リンク ]


※パフォーマンスは、「投資顧問料」「運用管理費用」「ファンド費用」控除後です。「投資顧問料」「運用管理費用」は、楽ラップの固定報酬型における最大の料率0.702%(税込年率)を採用しています。なお、楽ラップでは、「投資顧問料」「運用管理費用」を毎月、1ヵ月分先取りでお支払いただきますが、公開するデータでは日次で控除しています。

楽ラップについて
ロボ・アドバイザーが、お客様の質問に対する回答から、お金や投資に対する考え方などを診断し、一人一人に合ったコースを提案・運用する投資一任型のサービスです。


 楽天証券では、今後も「お客様本位の業務運営宣言」に基づき、常にお客様の立場を発想の原点とした質の高い仕事を心がけ、最良かつ革新的な投資サービスの提供に努めてまいります。

【参考】お客様本位の業務運営宣言:リンク


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商号等:楽天証券株式会社 (楽天証券ホームページ)
金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第195号、商品先物取引業者
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会
     一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

プレスリリース提供:PR TIMES リンク

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